Тема: «Принцип забезпечення ліквідності в управлінні грошовими потоками» (ID:43123)

Зміст



1. Що означає принцип забезпечення ліквідності в управлінні грошовими потоками 3
2. Яким чином враховується рівень інфляції і ризику при визначенні ціни капіталу? 5
Задача 1 9
Задача 2 10
Література: 11
Додатки 12

Зміст
Стор.

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30
3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35
3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35
3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 47
Література 49
Додатки 54

Зміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6
1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23
2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30
3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35
3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків
ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35
3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 46
Література 48
Додатки 51

Зміст
Стор.
ВСТУП 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5
1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13
1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24
1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
„ПП” Минко – Еліт” 44
2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44
2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49
2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53
2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61
3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками
“ПП Минко – Еліт” 70
3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70
3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75
3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84
Висновки 91
Література 94
Додатки 102

Зміст :

Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12
2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28
Висновки та пропозиції .............................................................................32
Список використаної літератури ............................................................34
Додатки.........................................................................................................36

ВСТУП 3


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків підприємства 5
1.2. Структура вхідних та вихідних грошових потоків підприємства 9
1.3. Стратегія управління грошовими потоками підприємства 11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 16

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 16
2.2. Фактори, що впливають на грошові потоки підприємства 22
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства за видами діяльності 26

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31
3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 31
3.2. Оцінка грошових потоків за допомогою детермінової моделі виробничих витрат 35
3.3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 38


ВИСНОВКИ 43
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 49

ЗМІСТ:


Вступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8
1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12
2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17
2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22
2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33
Висновки та пропозиції ................................................................................37
Список використаної літератури ...............................................................39
Додатки

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні та організаційні засади управління грошовими потоками підприємства 6
1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків, їх класифікація та характеристика видів 6
1.2. Методичні основи управління грошовими потоками підприємства 11
1.3.Управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту 29
Висновки до розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві "..." 38
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 38
2.2. Аналіз руху грошових потоків підприємства 49
2.3. Аналіз впливу грошових потоків на ліквідність ,платоспроможність та ділову активність підприємства 56
Висновки до розділу 2 76
РОЗДІЛ 3. Основні шляхи вдосконалення управління грошовими потоками ... 78
3.1. Зарубіжний досвід вдосконалення управління грошовими потоками та можливості його використання 78
3.2. Необхідність оптимізації грошового потоку з метою підвищення результативності діяльності підприємств в Україні 90
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві ... 95
Висновки до розділу 3 100
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 107
ДОДАТКИ 112

Зміст:

Вступ …………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства………………………………………………………………………5
1.1 Грошові кошти та канали їх надходження.………………………….5
1.2 Економічний зміст і види грошових потоків………………………..10
1.3 Нормативно-правове регулювання руху грошових коштів…………………………………………………………………………….13
1.4 Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі…………………………………………………………………………19
Розділ 2 Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”………...…27
2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ „Есфірь”……………27
2.2 Стан управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь" …………...43
2.3 Аналіз руху грошових потоків ТОВ „Есфірь” ………………...….53
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь"…………………………………………………...……68
3.1 Збільшення грошових надходжень ТОВ „Есфірь"………..…….…68
3.2 Напрями ефективного розміщення грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………79
Висновки та пропозиції……………………………………………………85
Список використаної літератури………………………………………...88
Додатки…………………………………………………………………..…90

1 Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3
2. Управління вхідними грошовими потоками 8
3. Управління вихідними грошовими потоками 10
Список використаної літератури 18