Тема: «Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”» (ID:48461)

Зміст
Стор.

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30
3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35
3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35
3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 47
Література 49
Додатки 54

Зміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6
1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23
2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30
3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35
3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків
ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35
3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 46
Література 48
Додатки 51

ЗМІСТ:


Вступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8
1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12
2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17
2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22
2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33
Висновки та пропозиції ................................................................................37
Список використаної літератури ...............................................................39
Додатки

ВСТУП 3
І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства 7
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз 13
1.3. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення 23
ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «...» 34
2.1 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ТОВ «Королівський туристичний клуб» 34
2.2. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів 48
2.3. Дослідження організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 57
ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «...» 61
3.1. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві ТОВ «....» 61
3.2. Рекомендації щодо методів аналізу та обліку грошових потоків ТОВ «...» 67
3.3. Вдосконалення організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 75
ВИСНОВОК 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
Додатки 92

ВСТУП 3


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків підприємства 5
1.2. Структура вхідних та вихідних грошових потоків підприємства 9
1.3. Стратегія управління грошовими потоками підприємства 11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 16

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 16
2.2. Фактори, що впливають на грошові потоки підприємства 22
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства за видами діяльності 26

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31
3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 31
3.2. Оцінка грошових потоків за допомогою детермінової моделі виробничих витрат 35
3.3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 38


ВИСНОВКИ 43
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 49

Зміст :

Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12
2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28
Висновки та пропозиції .............................................................................32
Список використаної літератури ............................................................34
Додатки.........................................................................................................36

Зміст
Стор.
ВСТУП 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5
1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13
1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24
1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
„ПП” Минко – Еліт” 44
2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44
2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49
2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53
2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61
3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками
“ПП Минко – Еліт” 70
3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70
3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75
3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84
Висновки 91
Література 94
Додатки 102

РЕФЕРАТ 2
ВСТУП 4
Розділ 1. Формування фінансових ресурсів і засади управління фінансовими потоками на малому підприємстві 7
1.1 Поняття фінансових ресурсів підприємства та фактори, що впливають на їх обсяг 7
1.2 Джерела формування фінансових ресурсів 15
1.3 Особливості управління фінансовими потоками малого підприємства 18
Розділ 2. Аналіз управління фінансовими ресурсами на ТОВ „...” 21
2.1 Управління вхідними грошовими потоками підприємства 21
2.2 Управління вихідними грошовими потоками підприємства 32
2.3 Ефективність управління фінансовими ресурсами 35
Розділ 3. Напрямки вдосконалення процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємств 50
3.1 Обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення управління фінансовими потоками ТОВ «...» 50
3.2. Визначення ефективності запропонованих заходів та оцінка можливих ризиків при запровадженні проекту 65
ВИСНОВКИ 82
ЛІТЕРАТУРА 86
ДОДАТОК А. Фінансова звітність ТОВ „...” за 2001-2003 рр. 90
ДОДАТОК Б. Методика розрахунку основних фінансових показників ТОВ „...” 96
ДОДАТОК В. Оцінка ризиків 98

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні та організаційні засади управління грошовими потоками підприємства 6
1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків, їх класифікація та характеристика видів 6
1.2. Методичні основи управління грошовими потоками підприємства 11
1.3.Управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту 29
Висновки до розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві "..." 38
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 38
2.2. Аналіз руху грошових потоків підприємства 49
2.3. Аналіз впливу грошових потоків на ліквідність ,платоспроможність та ділову активність підприємства 56
Висновки до розділу 2 76
РОЗДІЛ 3. Основні шляхи вдосконалення управління грошовими потоками ... 78
3.1. Зарубіжний досвід вдосконалення управління грошовими потоками та можливості його використання 78
3.2. Необхідність оптимізації грошового потоку з метою підвищення результативності діяльності підприємств в Україні 90
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві ... 95
Висновки до розділу 3 100
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 107
ДОДАТКИ 112

1 Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3
2. Управління вхідними грошовими потоками 8
3. Управління вихідними грошовими потоками 10
Список використаної літератури 18