Тема: «Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)» (ID:47852)

ВСТУП 3
І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства 7
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз 13
1.3. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення 23
ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «...» 34
2.1 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ТОВ «Королівський туристичний клуб» 34
2.2. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів 48
2.3. Дослідження організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 57
ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «...» 61
3.1. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві ТОВ «....» 61
3.2. Рекомендації щодо методів аналізу та обліку грошових потоків ТОВ «...» 67
3.3. Вдосконалення організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 75
ВИСНОВОК 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
Додатки 92

ВСТУП 3


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків підприємства 5
1.2. Структура вхідних та вихідних грошових потоків підприємства 9
1.3. Стратегія управління грошовими потоками підприємства 11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 16

2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 16
2.2. Фактори, що впливають на грошові потоки підприємства 22
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства за видами діяльності 26

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31
3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 31
3.2. Оцінка грошових потоків за допомогою детермінової моделі виробничих витрат 35
3.3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 38


ВИСНОВКИ 43
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 49

Зміст
Стор.

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22
2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30
3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35
3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35
3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 47
Література 49
Додатки 54

Зміст
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6
1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6
1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12
1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23
2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23
2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26
2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30
3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками
ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35
3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків
ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35
3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40
Висновки 46
Література 48
Додатки 51

Зміст:

Вступ …………………………………………………………………………3
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства………………………………………………………………………5
1.1 Грошові кошти та канали їх надходження.………………………….5
1.2 Економічний зміст і види грошових потоків………………………..10
1.3 Нормативно-правове регулювання руху грошових коштів…………………………………………………………………………….13
1.4 Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі…………………………………………………………………………19
Розділ 2 Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”………...…27
2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВ „Есфірь”……………27
2.2 Стан управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь" …………...43
2.3 Аналіз руху грошових потоків ТОВ „Есфірь” ………………...….53
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь"…………………………………………………...……68
3.1 Збільшення грошових надходжень ТОВ „Есфірь"………..…….…68
3.2 Напрями ефективного розміщення грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………79
Висновки та пропозиції……………………………………………………85
Список використаної літератури………………………………………...88
Додатки…………………………………………………………………..…90

ВСТУП 3
І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства 6
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз 12
1.2. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення 22
ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПП «МРІЯ» 32
2.1 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ПП «Мрія» 32
2.2. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів 41
2.3. Дослідження організації управління грошовими потоками на підприємстві ПП «Мрія» 41
ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «МРІЯ» 42
3.1. Шляхи оптимізація грошових потоків на підприємстві ПП «Мрія» 42
3.2. Рекомендації щодо методів аналізу та обліку грошових потоків ПП «Мрія» 42
3.3. Вдосконалення організації управління грошовими потоками на підприємстві ПП «Мрія» 42
ВИСНОВОК 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64-65

Вступ 2
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15
2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 21
2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 21
2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 24
3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 37
Висновки 45
Література 47
Додатки: 51

Вступ 2
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15
2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 21
2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 21
2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 24
3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 37
Висновки 45
Література 47
Додатки: 51

Вступ 2
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15
2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Хімпром” 22
2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 22
2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Хімпром” 24
3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Хімпром” 38
Висновки 46
Література 48

Вступ 2
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15
2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Хімпром” 22
2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 22
2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Хімпром” 24
3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Хімпром” 38
Висновки 46
Література 48