-
Принцип забезпечення ліквідності в управлінні грошовими потоками
Зміст
1. Що означає принцип забезпечення ліквідності в управлінні грошовими потоками 3
2. Яким чином враховується рівень інфляції і ризику при визначенні ціни капіталу? 5
Задача 1 9
Задача 2 10
Література: 11
Додатки 12
-
Управління грошовими потоками
Вступ 3
Розділ 1.Теоретико - організаційні основи аналізу грошових потоків даного підприємства 5
1.1.Місце і роль аналізу в системі управління грошовими потоками 5
1.2.Сутність грошових потоків та завдання їх аналізу 17
Розділ 2.Методика аналізу грошових потоків 23
2.1.Техніко-організаційна характеристика підприємства 23
2.2.Аналіз системи управління грошовими потоками на підприємстві 28
2.3.Аналіз ліквідності та ефективності грошових потоків 32
Розділ 3.Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками 35
3.1.Класифікація резервів підвищення ефективності руху грошових коштів від операційної інвестиційної та фінансової діяльності 35
3.2.Підрахунок резервів підвищення ефективності грошових потоків та розробка рекомендацій по його впровадженню 41
Висновки 47
Список літератури 49
-
Управління вихідними грошовими потоками
Вступ 4
Розділ 1. Грошовий потік, його види та вплив aмopтизaцiї нa вeличинy гpoшoвoгo noтoкy 5
1.Грошовий потік та його види 5
1.2. Bплив aмopтизaцiї нa вeличинy гpoшoвoгo noтoкy 7
Розділ 2.Управління вихідними грошовими потоками 11
Розділ 3. Методи оцінки грошового потоку на підприємстві 21
3.1 Техніко – економічна характеристика ВАТ “Дніпропетровський інструментальний завод” 21
3.2. Оцінка грошового потоку прямим методом 24
3.3 Оцінка грошового потоку непрямим методом 25
3.4 Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Дніпропетровський інструментальний завод ” 28
Висновки 34
Література 36
-
Аналіз управління грошовими потоками
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 5
1.1 Поняття грошового потоку підприємства та його класифікація 5
1.2. Об’єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи його здійснення 7
1.3. Основні показники кількісної оцінки грошових потоків суб’єкта господарювання 8
1.4. Методи оптимізації грошових потоків 10
1.5. Методика аналізу грошових потоків 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ „...” 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „...” 18
2.2. Аналіз грошових потоків на підприємстві 23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВАТ „...” 29
3.1. Оптимізація грошових потоків 29
3.2. Покращення ефективності управління грошовими потоками 33
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ДОДАТКИ 42
-
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ВСТУП 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 5
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 5
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства 9
1.3. Законодавчі та методичні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів на підприємстві 12
Розділ 2. Аналіз стану та структури грошових розрахукнів на підприємстві 16
2.2. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 16
2.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 19
2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 23
Розділ 3. Шляхи покращення стану грошових розрахунків підприємства 25
Висновки 28
Список використаних джерел 32
Додатки 34
-
Управління грошовими потоками підприємства
ВСТУП 3
І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства 6
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз 12
1.2. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення 22
ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПП «МРІЯ» 32
2.1 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ПП «Мрія» 32
2.2. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів 41
2.3. Дослідження організації управління грошовими потоками на підприємстві ПП «Мрія» 41
ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «МРІЯ» 42
3.1. Шляхи оптимізація грошових потоків на підприємстві ПП «Мрія» 42
3.2. Рекомендації щодо методів аналізу та обліку грошових потоків ПП «Мрія» 42
3.3. Вдосконалення організації управління грошовими потоками на підприємстві ПП «Мрія» 42
ВИСНОВОК 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64-65
-
Управління грошовими потоками підприємства
ВСТУП 3
І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства 7
1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз 13
1.3. Об'єктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення 23
ІІ. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «...» 34
2.1 Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ТОВ «Королівський туристичний клуб» 34
2.2. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів 48
2.3. Дослідження організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 57
ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «...» 61
3.1. Шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві ТОВ «....» 61
3.2. Рекомендації щодо методів аналізу та обліку грошових потоків ТОВ «...» 67
3.3. Вдосконалення організації управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «...» 75
ВИСНОВОК 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89
Додатки 92
-
Управління грошовими потоками на підприємстві
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні та організаційні засади управління грошовими потоками підприємства 6
1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків, їх класифікація та характеристика видів 6
1.2. Методичні основи управління грошовими потоками підприємства 11
1.3.Управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту 29
Висновки до розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві "..." 38
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 38
2.2. Аналіз руху грошових потоків підприємства 49
2.3. Аналіз впливу грошових потоків на ліквідність ,платоспроможність та ділову активність підприємства 56
Висновки до розділу 2 76
РОЗДІЛ 3. Основні шляхи вдосконалення управління грошовими потоками ... 78
3.1. Зарубіжний досвід вдосконалення управління грошовими потоками та можливості його використання 78
3.2. Необхідність оптимізації грошового потоку з метою підвищення результативності діяльності підприємств в Україні 90
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві ... 95
Висновки до розділу 3 100
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 107
ДОДАТКИ 112
-
Управління грошовими потоками на підприємстві
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні та організаційні засади управління грошовими потоками підприємства 7
1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків, їх класифікація та характеристика видів 7
1.2. Методичні основи управління грошовими потоками підприємства 12
1.3.Управління грошовими потоками в системі фінансового менеджменту 30
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві "..." 39
РОЗДІЛ 2. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві "..." 39
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 39
2.2. Аналіз руху грошових потоків підприємства 51
2.3. Аналіз впливу грошових потоків на ліквідність ,платоспроможність та ділову активність підприємства 58
Висновки до розділу 2 67
РОЗДІЛ 3. Основні шляхи вдосконалення управління грошовими потоками ... 69
3.1. Зарубіжний досвід вдосконалення управління грошовими потоками та можливості його використання 69
3.2. Необхідність оптимізації грошового потоку з метою підвищення результативності діяльності підприємств в Україні 81
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві ... 86
Висновки до розділу 3 91
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
ДОДАТКИ 103
Додаток А. Баланс підприємства за 2004-2007 рр. 104
Додаток Б. Звіт про фінансові результати підприємства в 2004-2007 рр. 107
Додаток Г. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 112
-
Управління вихідними грошовими потоками
Вступ 3
Розділ 1. Грошовий потік, його види та вплив aмopтизaцiї нa вeличинy гpoшoвoгo noтoкy 4
1.Грошовий потік та його види 4
1.2. Bплив aмopтизaцiї нa вeличинy гpoшoвoгo noтoкy 6
Розділ 2.Управління вихідними грошовими потоками 10
Розділ 3. Методи оцінки грошового потоку 20
3.1. Оцінка грошового потоку прямим методом 22
3.2 Оцінка грошового потоку непрямим методом 23
Висновки 26
Література 28
-
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Зміст
Стор.
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 5
1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи її реалізації 12
1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 20
1.4 Нормативно – правове забезпечення процесу планування грошових надходжень на підприємстві 25
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 31
2.1 Організаційна характеристика підприємства 31
2.2. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності підприємства 33
2.3 Аналіз планування та внутрішньої звітності щодо грошових потоків ВАТ “Молдім” 44
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 55
3.1. Аналіз грошових потоків від операційної діяльності 55
3.2. Аналіз грошових потоків від інвестиційної діяльності 57
3.3. Аналіз грошових потоків від фінансової діяльності 58
3.4 Аналіз шляхів збільшення грошових надходжень на підприємстві 59
3.5 Оптимізація залишку грошових коштів на підприємстві ВАТ “Молдім” 66
3.6. Вдосконалення механізму управління грошовими надходженнями на підприємстві 72
Висновки 77
Література 79
Додатки 84