Тема: «Позикові кошти підприємства та аналіз управління ними» (ID:7787)

Визначення інвестиційної привабливості підприємства 2
Задача 4. 14
Є такі балансові дані по компанії А на 31.12.2001 р., тис. гр..од.:
Необоротні активи – 1900
Оборотні активи:
Дебіторська заборгованість – 350
Виробничі витрати – 150
Грошові кошти – 300
Короткострокові пасиви:
Кредиторська заборгованість – 215
Позикові кошти – 410
Необхідно розрахувати:
А) величину чистого оборотного капіталу;
Б) коефіцієнт поточної ліквідності;
В) коефіцієнт швидкої ліквідності.

ЗМІСТ:


Вступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8
1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12
2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17
2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22
2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33
Висновки та пропозиції ................................................................................37
Список використаної літератури ...............................................................39
Додатки

Зміст :

Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12
2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17
2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка”
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28
Висновки та пропозиції .............................................................................32
Список використаної літератури ............................................................34
Додатки.........................................................................................................36

Задача 10 3
Задача 10. Визначити коефіцієнти автономії та фінансової стійкості підприємства на початок і кінець року на підставі таких даних, тис. у.о.:
Показники на початок року на кінець року
1. Власні кошти підприємства 34480 34620
2. Загальна сума джерел 34840 34962
3. Позикові кошти 10 5
4. Кредиторська заборгованість та інші
пасиви 350 337


Задача 11 4
Задача 11. Проаналізувати структуру та розміщення активів підприємства на підставі таких даних, тис. у.о.:
Активи На початок року На кінець року Відхилення
Тис. у.о. % Тис. у.о. % Тис. у.о. %
1.Нематеріальні активи 171 0,5 162 0,5 -9 -
2. Основні засоби 29629 85,0 29680 84,9 +51 -0,1
3. Оборотні (власні) 5040 14,4 5120 14,6 +8 +0,1

Всього 34840 100 34962 100 +122


Задача 12 5
Задача 12. Розглянути можливі рівні доходу в залежності від стану економіки в наступному році при інвестуванні 50000$ в акції А чи в акції В. Прийняти рішення в залежності від норми прибутку чи ризикованості акцій.
Стан економіки Дохід Ймовірність
А В А В
Падіння -5 % 10% 0,2 0,2
Нормальний стан 20% 15% 0,6 0,6
Зростання 40% 20% 0,2 0,2


Література 8

Вступ 3
1.Сутність оборотних фондів 5
2. Склад оборотних фондів 11
3. Джерела формування оборотних фондів та управління ними 16
Висновки 27
Список використаних джерел 29

Метою даної роботи є дослідження сутності та структури оборотних фондів підприємства.
Задачі, які ставилися при написанні роботи:
дослідити економічну сутність оборотних фондів підприємства;
провести аналіз структури оборотних фондів підприємства, джерел їх фінансування і ефективності управління ними;
Інформаційною базою роботи є бухгалтерський звіт підприємства, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, монографії українських і зарубіжних фахівців, а також фактичний матеріал, наведений в статтях з фахових видань.
В роботі наведено 7 таблиць та діаграм

ВСТУП…………………………………………………………………….2
Розділ 1. Склад грошових потоків та коштів підприємства і значення
політики управління ними на підприємстві…………………………….4
1.1 поняття грошових потоків та їх значення в діяльності
підприємства……………………………………………………4
1.2. балансовий метод оцінки грошових потоків…………………6
Розділ 2. дослідження ефективності управління грошовими
потоками на підприємстві………………………………………………14
2.1. оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових
потоків на підприємстві………………………………………14
2.2. оцінка грошових потоків використанням коефіцієнтів…….19
Розділ 3. Формування грошових коштів підприємства і підвищення
ефективності управління ними в наступному періоді………………...22
3.1.Шляхи оптимізації грошових потоків підприємства………...22
3.2.Методи оптимізації дефіцитного та надлишкового грошового
потоку……………………………………………………………….24
Висновки і пропозиції……………………………………………………29
Література…………………………………………………………………33

ЗМІСТ

Вступ 3
І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4-23
1.1 Сутність ризику, їх види та характеристика. 4-10
1.2. Принципи та етапи управління ризиками 10-14
1.3. Методи аналізу й управління ризиком 14-23
ІІ. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ „ДЕКАДЕНС” 23-43
2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства „Декаденс”. 23-35
2.2 Оцінка фінансових ризиків та їх вплив на ПП „Декаденс” 35-43
ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ “ДЕКАДЕНС” 43-51
3.1. Аналіз системи управління ризиками на підприємстві 43-46
3.2. Напрямки вдосконалення управління фінансовими ризиками 46-49
Висновки та пропозиції 50-51
Література 52-53
Додатки. Звітність, діаграми 54-61

Мета даної роботи: дослідити систему управління ризиками в діяльності туристичного підприємства.
Для досягнення визначеної мети було визначено ряд наступних завдань:
- дослідження теоретико-методологічних основ управління ризиками в діяльності підприємства
- аналіз практики управління ризиками в діяльності ПП „Декаденс”
- визначення шляхів удосконалення системи управління ризиками на підприємстві.
Предмет дослідження: ризики та системи управління ними в діяльності досліджуваного туристичного підприємства.
Об’єктом дослідження є ПП „Декаденс”.
Відповідно до визначених завдань було побудовано і структуру роботи. Робота складається 3 вступу, трьох розділів, висновку, списка літератури, та додатків

Зміст

Вступ 3
1. Методологічні основи формування прибутку підприємства. 6
2. Дослідження порядку формування прибутку по СП “ПРОТЕКС” за 1998 – 2003 р.р. 22
2.1 Аналіз валового доходу по СП ”Протекс” за 1998 – 2003 р.р. 22
2.2. Аналіз валових витрат СП «ПРОТЕКС» 25
за 1998-2003рр. 25
2.3. Аналіз прибутку і вплив факторів на його величину по СП «ПРОТЕКС» за 1998 – 2003рр. 27
3. Обґрунтування стратегії прибутку підприємства на наступний рік 31
3.1. Стратегія управління прибутком підприємства 31
3.2. Обґрунтування обсягу формування прибутку підприємства на 2004р. 35
Висновки та пропозиції 41
Список використаної літератури 44
Звiт про фiнансовi результати

Метою даної роботи є показати яким чином формуються доходи підприємства та яким чином впливає правильне управління доходами підприємства на загальну ефективність діяльності.
Об’єктом дослідження є СП “ПРОТЕКС”.
Предметом дослідження є формування доходів та управління ними на СП “Протекс”, детальний аналіз складових прибутку, та чиннники, які на нього впливають.

До роботи прикладено виступ, роздаточний матеріл, анотація

Вступ 3
1. Теоретичні основи формування фінансових коштів підприємства 5
1.1. Поняття фінансових коштів підприємства та їх види. 5
1.2. Особливості власних джерел формування фінансових коштів підприємства. 11
1.2.1. Статутний капітал - основа функціонування підприємства. 11
1.2.2. Прибуток - основне джерело фінансових коштів підприємства 19
1.2.3. Вплив амортизаційної політики на формування фінансових коштів підприємства 21
1.3. Основні позикові джерела формування фінансових коштів підприємства 26
1.4. Структура фінансових коштів та її вплив на фінансову стійкість підприємства. 32
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ДП АТ “Київхліб №10” 37
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 37
2.2. Організаційна структура та управління підприємством. 39
2.3. Аналіз активів підприємства та джерел їх формування. 40
2.4. Аналіз витрат на виробництво продукції. 43
2.5. Аналіз використання трудових ресурсів та оплати праці. 44
2.6. Оцінка фінансового стану, прибутковості і рентабельності. 45
2.7. Організація маркетингу на підприємстві. 51
3. Технологія виробництва хліба та охорона праці на ДП АТ “Київхліб №10” 53
3.1. Основна сировина для виготовлення хліба. 53
3.2. Описання принципової технологічної схеми виробництва хліба 58
3.3. Охорона праці на ДП АТ “Київхліб №10” 67
Розділ 4. Прогнозна оцінка і управління інвестиційним проектом 78
4.1. Обґрунтування інвестиційного проекту 78
4.2. Прогнозування прибутку за рахунок інвестиційного проекту 85
4.3. Дослідження ризику проекту та створення системи заходів щодо його зниження 89
Висновки 95
Список використаної літератури 98
Додатки 101

1. Аналіз фінансового стану підприємства 3
2. Аналіз беззбитковості підприємства 6
3. Аналіз матеріальних потоків 8
4. Аналіз інформаційних потоків 9
5. Реінжиніринг бізнес-процесів 11
6. Оцінка ризиків і керування ними 12
Список літератури 16

1. 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЕМСТВОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ
1.2. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.3. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.4. ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1.5. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.6. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
1.7. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.8. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.10. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.11. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури