Тема: «Управління обіговими коштами підприємства» (ID:65024)

Вступ 3
1. Економічна сутність та класифікація обігових коштів підприємства 5
2. Методологічні основи аналізу обігових коштів підприємства 17
3. Методологічний інструментарій аналізу ефективності управління обіговими коштами підприємства 21
3.1 Характеристика показників оцінки 21
3.2 Ефективність управління запасами 27
3.3. Управління дебіторською заборгованістю 30
4. Шляхи підвищення ефективності управління обіговими коштами на підприємстві 39
Висновки та пропозиції 44
Список літератури 48

Зміст



1. Управління обіговими коштами підприємства 3
2. Задача 1 16
3. Задача 2 17
Література 18

ВСТУП……………………………………………….…………………......

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ...................
1.1. Сутність грошових коштів та їх класифікація........…....….
1.2. Етапи політики управління грошовими коштами на підприємстві....................................................................……......
1.3. Методичні підходи, оцінка ефективності управління грошовими коштами на підприємстві. .....................…......…
2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ТОВ “РІА”..
2.1. Аналіз, динаміка та структура грошових коштів на підприємстві...............................................…...............................
2.2. Методи оптимізації грошових потоків підприємства……..
2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства........................................................................….....
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ТОВ “РІА”..............................................................................….........
3.1. Напрями удосконалення ефективності використання грошових коштів на підприємстві............................…...........
3.2. Розробка програми заходів підвищення ефективності управління грошовими коштами на плановий період.........
3.3. Оцінка доцільності впровадження запропонованих заходів щодо підвищення ефективності управління грошовими коштами на підприємстві.....................................

ВИСНОВКИ.....................................................................….........................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................…

ДОДАТКИ.....................................................................…........................…

ВСТУП……………………………………………….…………………......

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ...................
1.1. Сутність грошових коштів та їх класифікація........…....….
1.2. Етапи політики управління грошовими коштами на підприємстві....................................................................……......
1.3. Методичні підходи, оцінка ефективності управління грошовими коштами на підприємстві. .....................…......…
2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ТОВ “...”..
2.1. Аналіз, динаміка та структура грошових коштів на підприємстві...............................................…...............................
2.2. Методи оптимізації грошових потоків підприємства……..
2.3. Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства........................................................................….....
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ТОВ “...”..............................................................................….........
3.1. Напрями удосконалення ефективності використання грошових коштів на підприємстві............................…...........
3.2. Розробка програми заходів підвищення ефективності управління грошовими коштами на плановий період.........
3.3. Оцінка доцільності впровадження запропонованих заходів щодо підвищення ефективності управління грошовими коштами на підприємстві.....................................

ВИСНОВКИ.....................................................................….........................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................…

ДОДАТКИ.....................................................................…........................…

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1 Сутність грошових коштів підприємства, підходи до їх визначення 5 1.2 Джерела формування та напрямки використання грошових коштів 8 1.3 Політика управління грошовими коштами підприємства 13 2 АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ЧЕЗАРА” 17 2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2 Ліквідність балансу й оцінка платоспроможності підприємства 20 2.3 Аналіз грошових надходжень підприємства 27 3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ЧЕЗАРА” 31 ВИСНОВКИ 37 ЛІТЕРАТУРА 39 ДОДАТКИ 41

ВСТУП 3
1. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 6
1.1. Теоретичні основи організації та управління оборотними коштами підприємства 6
1.2. Політика управління запасами 18
1.3. Управління дебіторською заборгованістю 23
1.4. Політика управління грошовими коштами 26
2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 28
2.1 Характеристика підприємства 28
2.2. Аналіз оборотних коштів на підприємстві 31
2.2.1. Аналіз динаміки обсягу та структури оборотних коштів 31
2.2.2. Аналіз оборотності оборотних коштів 36
2.2.3. Аналіз рентабельності оборотних коштів 37
2.3. Аналіз управління запасами 37
2.3.1. Аналіз динаміки та структури запасів 37
2.3.2. Аналіз ефективності використання запасів 39
2.4. Аналіз управління дебіторською заборгованістю 40
2.4.1. Аналіз рівня та динаміки дебіторської заборгованості 40
2.4.2.Аналіз складу дебіторської заборгованості 42
2.4.3. Ефект від інвестування коштів в дебіторську заборгованість 43
2.5. Аналіз управління грошовими коштами 43
3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 45
3.1. Запровадження системного підходу до управління оборотними коштами 45
3.2. Вдосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємстві 52
3.3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління грошовими активами на підприємстві 63
ВИСНОВКИ 71
Список використаної літератури 73
Додаток А 76
Додаток Б 78
Додаток В 82
Додаток Д 84
Додаток Ж 85
Додаток З 86

Вступ 3
1. Сутність позикових коштів, форми та функції позикових коштів підприємства 6
2. Поняття, склад та завдання управління позиковими коштами підприємства 12
3. Аналіз динаміки та складу позикових коштів ВАТ „....” 18
4. Аналіз ефективності управління позиковими коштами ВАТ „....” 27
5. Шляхи підвищення ефективності управління позиковими коштами підприємства ВАТ „....” 37
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Баланс ВАТ “...” 64
Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” за 2000 – 2002 рр. 66
Додаток В. Надходження коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “...” за 2002-2003 рр 67
Додаток Г. Концептуальна схема механізму оцінки і прогнозування рівня використання позикових коштів на підприємствах 68

ЗМІСТ:


Вступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8
1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12
2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17
2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22
2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33
Висновки та пропозиції ................................................................................37
Список використаної літератури ...............................................................39
Додатки

Вступ 3
Розділ 1. Поняття оборотних коштів підприємства 5
1.1. Визначення, склад та кругообіг оборотного капіталу 5
1.2. Класифікація та принципи організації оборотних коштів підприємства 9
Розділ 2. Аналіз управління оборотними коштами підприємства 16
2.1. Методика оцінки ефективності використання оборотних коштів підприємства 16
2.2. Заходи щодо підвищення ефективності управління оборотними коштами 24
Розділ 3. Аналіз руху оборотних коштів підприємства 32
3.1. Аналіз оборотних коштів на прикладі ВАТ «Назва» 32
Висновок 42
Список використаної літератури 45
Додатки 47-52

2. Ефективність використання пасивів у банку „Південний” 2 2.1 Аналіз динаміки та структури пасивів банку 2 2.2. Оптимізація залучення пасивів банку з розміщення ресурсів 21 2.3 Оцінка ефективності використання пасивів 38 3. Управління пасивами у банку 50 3.1 Управління власним капіталом 50 3.2 Управління запозиченими коштами 66 3.3 Управління залученими коштами 75 Висновки 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 Додатки 93